Компания Аладдин-Системы предлагает комплексное интегрированное решение для инвестиционных и финансовых компаний, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществляющих дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность, а так же доверительное управление ценными бумагами, а так же для группы компаний, включающей профессиональных участников и их клиентов.
В соответствии с имеющимися у компании лицензиями можно построить систему с необходимым набором функционала из следующих компонентов:

В ALADSYS Securities™ учет ведется на Планах счетов денежных средств и ценных бумаг. Система дает возможность получать информацию о местонахождении ценных бумаг и денежных средств о состоянии задолженностей, о текущих и ожидаемых расчетах.

Учет может вестись для нескольких компаний, каждая из которых может обслуживать клиентов. Внутри собственных и клиентских портфелей существуют балансовые разделы, для которых можно использовать различные методы списания (LIFO, FIFO, средневзвешенный). Дополнительно можно использовать специальные методы: метод выбранной партии зачисления и списания и метод РЕПО.

Поддерживаются операции с акциями, облигациями, векселями, производными бумагами и другими финансовыми инструментами. Ведется учет поручений клиентов и их исполнения. Поддерживаются биржевые и внебиржевые сделки, а так же сделки, проводимые через внешнего брокера. Поддерживаются сделки покупки, продажи, мены, прямого и обратного РЕПО.

Методы импорта дают возможность закачки сделок из биржевых листингов ММВБ, МФБ, СПВБ, а так же сделок РТС и Фондовой биржи "Санкт-Петербург" из системы ЦЭД.

Для внебиржевых сделок поддерживается отслеживание процесса заключения и исполнения договора с возможностью частичных оплат и поставок. Поддерживаются операции конвертации, начисления доходов ценными бумагами, начисление дивидендов, погашение ценных бумаг и купонов с различными схемами оплаты, начисление процентов по депозитам, купонам, векселям. Поддерживаются операции с валютными ценными бумагами и переоценки по рыночным котировкам.

В соответствии с настроенными прайс-листами, cистема позволяет рассчитывать вознаграждения за собственные услуги и возмещения расходов как при проведении сделок (ON-Line), так и сводно за период, а так же проводить разнесение затрат по инвесторам и сделкам.
Поддерживаются отчеты по фактическому и планируемому движению ценных бумаг и денежных средств, по состоянию собственных и клиентских портфелей с оценкой стоимости.

В процессе оценки используются рыночные котировки, которые могут импортироваться из файлов с различных торговых площадок. Поддерживаются оценки и различные котировки для различных балансовых портфелей (ПИФ, НПФ, ПФР)
Поддерживается сводная Отчетность по постановлениям ФКЦБ 33 с возможностью выдачи в электронную анкету ФСФР.
Специальный модуль дает возможность брокеру предоставлять клиентам услуги по маржинальному кредитованию. Система позволяет отслеживать коэффициенты уровня маржи после проведения операций, проводить автоматическую генерацию операций кредитования или РЕПО по результатам торгов. Автоматизирует создание требований по довнесению средств, а так же принудительное закрытие позиции.
Система может функционировать в единой системе с различным программным обеспечением Интернет- торговли (NetInvestor, Quick) и торговыми терминалами (RTS-Plaza) как в режиме ON-Line (обновление при заключении сделок и котировок), так и OFF-Line - закачка сделок и экспорт позиций в систему Интернет-торговли.

Для компаний, осуществляющих доверительное управление активами предназначены Отчеты о структуре активов и о расхождении структуры активов с нормативами и стандартами.

Для брокерской компании, предлагающей клиентам депозитарные услуги есть возможность использовать интегрированное решение ALADSYS Securities™/ ALADSYS DEPO™, объединяющее внутренний и депозитарный учет в единой системе, что дает возможность организовать единую среду и обеспечить ON-Line взаимодействие между бэк-офисом и депозитарием. Включает формирование поручений по результатам торгов, передачу в депозитарий поручений, формируемых в бэк-офис по внебиржевым сделкам и вводу - выводу активов с отслеживанием исполнения и автоматическим отражением результата во внутреннем, депозитарном и бухгалтерском учете.

Для организации электронного обмена документами между системами на базе ALADSYS SQL™ или с внешними системами, можно использовать как простой вариант импорта-экспорта, так и вариант обмена сообщениями на базе системы ALADSYS Message.

На базе системы ALADSYS Message реализован двунаправленный обмен SWIFT - подобными сообщениями с Депозитарно-Клиринговой Компанией, (интегрированный в систему ДКК-клиент) и Центром электронных документов РТС (интегрированный Клиент ЦЭД РТС).

Настроен обмен сообщениями SWIFT стандарта ISO 15002 позволяющий интегрироваться в международные расчетные системы. Сообщения включают депозитарные и платежные инструкции, а так же получение выписок по SWIFT с возможностью проведения автоматических сверок.

Возможно ведение бухгалтерского учета по собственным и клиентским (ДУ) операциям с активами по документам внутреннего учета с последующим импортом во внешнюю бухгалтерскую программу Накоплен опыт взаимодействия с рядом бухгалтерских программ. Компаниям, работающим с физическими лицами могут быть интересны модули налогового агента и налоговой отчетности с выдачей отчетов 2-НДФЛ в электронный формат системы Налогоплательщик с использованием адресного классификатора KLADR.

Можно настроить управленческий учет финансовой деятельности группы компаний, включающей: головную организацию, филиалы и дочерние компании. Есть опыт ведения учета для организаций нескольких юрисдикций в единой системе внутреннего учета.

Аналитикам и портфельным менеджерам может быть интересно разделение активов по портфелям менеджеров (трейдерам), а так же модули Построения аналитической отчетности с разбиением по типам вложений, отраслям и подотраслям в соответствии с заданной структурой и ON-Line мониторинг инвестиционного портфеля.

ИТ Схема решения