ALADSYS®
ALADSYS Message
 
ALADSYS Securities
ALADSYS DEPO
ALADSYS SDEPO
ALADSYS SWIFT
ALADSYS Realty 
ALADSYS Mortgage
ALADSYS MF Agents Net
 
ALADSYS Billing
ALADSYS Archive
ALADSYS Commerce
ALADSYS Enterprise
ALADSYS Tank
 
Rambler's Top100
be number one
     
 

Модули Срочного рынка

Модули может использоваться в системах ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO. Построены на основе базовых средств системы учета операций с ценными бумагами ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO и использует систему учета, а так же справочники, клиентские договора, поручения, сделки и другие документы базовых систем.

Модуль работы с фьючерсами и опционами (стандартные биржевые контракты)

Модуль предназначен для учета операций на биржевом рынке стандартных фьючерсных и опционных контрактов. В настоящее время поддерживаются фьючерсы, опционы и опционные контракты с уплатой премии (RTS FORTS).

Модуль предусматривает:
• ведение справочников фьючерсов и опционов с автоматическим созданием инструмента при закачке котировок (FORTS),
• ведение клиентских договоров и договоров обслуживания срочного рынка,
• ввод или импорт котировок и сделок срочного рынка,
• расчет комиссий срочного рынка в соответствии с настроенными прайс-листами,
• расчет и начисление вариационной и депозитной маржи по сделке и по итогам сессии,
• закрытие вариационной маржи на прибыль-убыток,
• учет обязательств и формирование сделок по исполнению поставочных контрактов,
• выдачу клиентской отчетности и отчетности по 32 постановлению ФСФР.

В модуле реализован налоговый учет операций с формированием финансового результата методами LIFO, FIFO, средневзвешенный.

В качестве дополнительных опций предлагается: импорт информации (котировок и сделок) с российских площадок RTS FORTS и срочной секции ММВБ, а так же модули бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами Министерства финансов (для компаний) и Банка России - для кредитных организаций.

Доступ пользователей к функциям осуществляется с использованием универсального рабочего места ALADSYS® .

Для административных функций используется средства ядра финансовых систем ALADSYS®, на основе которого работают системы ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO.
Доработка может проводиться с использованием средств разработки ALADSYS®.
Бизнес логика и учетные операции (проводки) по всем системам учета настроены с использованием средств визуальной настройки бизнес-логики и проводок и могут быть перенастроены специалистами Заказчика.

Для управляющих компаний и спецдепозитариев системы могут быть дополнены Модулями контроля состава и структуры активов с учетом срочных контрактов для ПИФ, АИФ, НПФ, СПН.

Модуль работы с внебиржевыми деривативами

Модуль предназначен для учета операций с фьючерсами, форвардами, опционами, свопами, нотами, CDS и др. на внебиржевых рынках.

 
     
 
Решения:
Финансовые компании
Банки
Депозитарии
Спецдепозитарии
Управляющие компании
Пенсионные фонды
Пром. предприятия
Предприятия связи
Заказные решения
Специальные решения
 

Тел/факс:

+7 (495) 482-2317
482-2332
482-2348
482-0996
482-0998

E-mail:

aladdin@systems.ru

ALADSYS 2014